Hedging cizí měny

Obchodování a spekulovat na devizových trzích si získává popularitu v dnešní době, a cizí měně zajištění zaměstnává některé metody a strategie na ochranu jakékoliv investice nebo aktiv a pasiv, který pochází z kolísání směnného kurzu. Je to dnes absolutní nutností, kde globalizace integrovala všechny trhy, a pohyb jednoho ovlivní jiný.
Základním principem měnového zajištění je výměna měnu, zatímco směnný kurz je příznivá, a pak se investice s měnou, která je nativní do země původu. Tento přístup je přijat na ochranu investora před výkyvy v měnovém kurzu, a tím předcházet finanční ztrátu. Co se v podstatě stane, je to, že vaše příjmy a výdaje nedostanou ovlivněny žádnými vzpurných směnných kurzů nebo úrokových sazeb výkyvy. Pokud má obchodník dlouho na určité měny, bude chránit jeho vystavení negativního vývoje zajištěním ji dokonale zachytilo krátké pozice na jiném trhu. Pokud jste stále zmateni, budou tyto strategie vytvořit koncept jasnější na vás.

Devizové zajišťovací strategie
Existují různé vnitřní a vnější způsoby zajištění zahraničního obchodu rizika. Vnitřní způsoby jsou následující: vedoucími a zaostávajícími příjmů a výdajů: Obchodník může vést (platba předem) nebo Lag (platit pozdě) jeho zahraniční platby měně, v závislosti na tom, zda se očekává, že cizí měnu ocenit nebo znehodnocovat, v blízké budoucnost. Myšlenka je, že cizí měny odpisy (domácí zhodnocování měny) se promítá do nižších tržeb a vyšších platbách, resp.
Započtení příjmů a úhrad: Myšlenka síťoviny zahrnuje párování (nebo klubů) příjmy a platby v měně, takže jakékoliv ztráty na tržbách jsou kompenzovány zisky v platbách a vice versa.
Přestože existuje několik dalších vnitřních strategií k dispozici pevný a ty výše uvedené jsou ty prominentně použít. Vnější strategie jsou stále populárnější i když, protože nabízejí širší rozsah než vnitřní ty. Tam je limit pro výši rizika, které mohou být zajištěny pomocí vnitřními strategiemi, jichž se týkají následující externí strategie nevlastní.

forwardové kontrakty
To je zdaleka nejvíce populární prostředky cizí měny zajišťovacích ve světě financí, dnes. Forwardové smlouvy jsou smlouvy, které uzamknou v pevném kurzu, pokud jde o příjmy a platby. Tato sazba je obvykle stanovena tržní forwardový směnný kurz. Co vpřed smlouvy udělat, je nabídka stabilita příjmů a plateb. Obě strany (přijímače a plátce) přesně vědět, kolik je třeba věnovat nebo obdržel a pokračující směnný kurz ke dni transakce nezáleží. To omezuje ztráty, ale také omezuje mimořádné zisky, které by byly provedeny, měla platného ke dni vypořádání transakce byla příznivější než předem určená vpřed rychlostí. Ekvivalentní zajišťovací strategie na měnových rizik na komoditních trzích, může být dosaženo prostřednictvím obchodování s futures.

měnové swapy
Měnové swapy jsou směnu, které se konají v reálném čase, tedy jedna věc je okamžitě vyměněny za jiné, aniž by zániku nebo zpoždění v časovém období. Ve měna swapové transakce, hlavní a platby smlouvě za pevnou úrokovou v jedné měně, jsou prohozeny s jistiny a platby za stejných úvěru v jiné měně. Zní to těžké, ale to opravdu není tomu tak. To je skutečně mi, že vymění své Jedna měna pevná platební povinnosti s vámi po dobu dalších platebních závazků měnových pevné, takže nás oba bude zabývat v měně, ve které máme více víry. Čímž se sníží naši devizového rizika mezi námi.

Možnosti Devizové
Možnosti jsou v podstatě derivátové nástroje, které odvozují své hodnoty ze základních nástrojů, které zastupují. Měnové opce jsou tedy deriváty založené na cizí měny (forex) nebo ocenění měny. Možnosti Devizové dát svému držiteli právo, ale nikoli povinnost ke koupi (call opce) nebo prodat (put opce) konkrétní cizí měny. Co to dělá, je, že chrání zájmy držitele. V případě, že tržní kurz měny je výhodnější než sazba by dostal tím, že vykonává svou volbu, nebude vykonává ji, a vice versa. Ať se stane cokoliv, bude určitě mít příjem (nebo platící) částku, která je lepší než to, co by se přijaty (nebo zaplaceny) bez této strategie.

Úrokových opcí
Stejně jako všechny ostatní deriváty voleb, volby jsou úrokové dávají držitel opce, právo, ale ne povinnost koupit nebo prodat konkrétní smlouvu úrokové sazby. Co to dělá, je, že obě strany jsou si plně vědomi jejich případné platby a příjmy. Také je to velmi dobré krytí proti pohybu úrokových sazeb, a to zejména pokud jste držel nahého pozici (tj odkryté poloze). Tato možnost je však používán spekulanty na úrokové sazby, velkých bank apod Není obvykle používá jako prostředek pro maloobchodní Hedging cizí měny.

Úrokových swapů
Úrokové swapy jsou v podstatě smlouvy, které umožňují obě strany vymění své specifické úrokové riziko s jiným. Nejedná se o riziko neutralizační strategie, jen přerozdělení vystavení se úrokovému riziku. Pokud někdo má pohyblivou sazbou platby a on očekává, že úrokové sazby podstatně vzroste v blízké budoucnosti, jeho největší obavou je, o kolik více bude muset zaplatit. Podobně, pro někoho s příjmy s pevnou sazbou, největší strach je mnohem méně bude mu příjem z důvodu poklesu úrokových sazeb. Obě strany (držení opačné názory ohledně budoucího stavu úrokových sazeb na trhu), pak může pomáhat navzájem tím, že vymění své smlouvy mezi sebou navzájem a vypořádání přebytečné potvrzení nebo zaplacení. To znamená, že první party s plovoucím závazku bude nyní mít pevnou a jednu stranu s pevnými příjmy dostane plovoucí stvrzenku.

spot kontraktů
Nejlepší způsob, jak zajistit kurzové riziko je nebrat ji na prvním místě. Jeden sám může chránit před nepříznivými změnami směnných kurzů nebo úrokových sazeb tím, že na spot kontraktů. Se spotovými kontrakty smluvní platby a příjmy se uzavírají na den nebo na T + 1 nebo T + 2, pokud jde o narovnání. Tato malá doba neumožňuje masivní směnných kurzů nebo úrokových pohybů a tím chrání osobu od měnových rizik. To je také dobrý (málem stálo méně) strategii.

Hedging cizí měny mohou být také provedeny cestou peněžního trhu živých plotů. Pozice peněžního trhu živý plot můžete použít některý z výše uvedených vozidel, která mají snížit měnových rizik. Ty zahrnují výpůjčky (nebo půjčky) peníze v jedné měně a převedením výplatám (či příjmy) zpět na původní měnu, usadit smlouvy, aniž by členský stát podnikne jakékoli riziko. Většina sazby, a to i ty, které v budoucnosti, jsou stanoveny dopředu sazby a veškeré úroky vydělané nebo placené je také na pevnou úrokovou sazbou.

Proč Hedge s cizí měnou? Aby se zabránilo Kurzové riziko expozice: Je-li některý obchodování prováděné v cizích zemích jsou obchodní firmy jsou nevyhnutelně vystaveny pohybům devizového kurzu. Toto riziko budoucího kurzu prozatím nepříznivá pro jakékoliv firmě, vedoucí ke ztrátám, se nazývá jako vystavení měnovému riziku, a to může být vyváženo devizového zajištění.
Aby se zabránilo úrokovému riziku expozice: Je-li nějaké peníze vyzvednout, nebo půjčoval s někým v jiné cizí zemi, úrokové platby nebo příjmy podléhají pohybům úrokové sazby v této zemi. Podstatné pohyby úrokových sazeb v průběhu trvání smlouvy může vést k abnormálním ztrátám obě nebo některá ze stran a toto riziko je pojmenován jako rizikové expozice úroková sazba.
Aby se zabránilo zahraniční investice Ocenění expozice: Snímání pozice v zahraničních akcií či akciových trhů znamená dostat vystaveni riziku spekulativní, stejně jako měnovému riziku. Obě tato rizika, tedy riziko, že cena akcie může nepříznivě změnit a riziko, že směnný kurz v místě výjezdu může být nepříznivé, společně tvoří zahraniční investiční expozici ocenění.
Za účelem zajištění Otevřené spekulativních pozic: Všechny otevřené pozice v jakémkoli trhu lze působit prostřednictvím zajišťovacích vozidel v cizí měně.
Kdo bude Hedge s cizí měnou?
Každý, kdo vystaveni riziku působí v různých různých zemích nebo burzách potřebuje pomůcky měnových zajišťovacích vozidel. Otevřené pozice jsou velmi riskantní a nebezpečné. Hedging cizí měny dělá všechny tyto obchody mnohem bezpečnější. Takže v podstatě každý zapojený do pozice cizí měny, bude muset strategie k neutralizaci další rizika, která jsou vyzvednutí.

Problém se zahraničními měnami je, že jejich kurzy jsou velmi volatilní a mohou se změnit. Tato volatilita může promítnout do těžkých ztrát, pokud existují nepříznivé změny směnného kurzu mezi datem transakce a datem skutečného příjmu či platby. Nejjednodušším způsobem, že individuální investoři mohou zajistit proti měnovému riziku je pomocí měnových zaměřené ETF.